有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

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【提出】
2021/02/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額2,145,325,842円
Ⅱ 負債総額42,613,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,102,711,878円
Ⅳ 発行済口数608,881,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4534円

IRBANK 採用情報

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