有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,809,607,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,026,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,580,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,365,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8359 | 円 |