有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,952,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,546,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,405,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,314,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6596 | 円 |