有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年10月6日)

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【提出】: 2014/12/18 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,300	6,383.00	59,361,900	6,498.00	60,431,400	7.13
2	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,800	6,790.00	46,172,000	7,050.00	47,940,000	5.65
3	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	3,700	6,090.00	22,533,000	6,550.00	24,235,000	2.85
4	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	104,000	208.00	21,632,000	222.00	23,088,000	2.72
5	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	15,100	1,379.00	20,822,900	1,488.00	22,468,800	2.65
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,300	3,603.00	15,492,900	3,766.00	16,193,800	1.91
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,600	3,605.00	16,583,000	3,479.00	16,003,400	1.88
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,000	7,428.00	14,856,000	7,939.00	15,878,000	1.87
9	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	16,500	804.00	13,266,000	925.00	15,262,500	1.80
10	日本	株式	北洋銀行	銀行業	30,600	419.00	12,821,400	451.00	13,800,600	1.62
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,100	12,015.00	13,216,500	12,205.00	13,425,500	1.58
12	日本	株式	ファナック	電気機器	700	19,450.00	13,615,000	19,120.00	13,384,000	1.57
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	7,100	1,757.50	12,478,250	1,862.00	13,220,200	1.55
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,600	3,242.00	11,671,200	3,653.50	13,152,600	1.55
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	6,504.00	12,357,600	6,892.00	13,094,800	1.54
16	日本	株式	不二越	機械	19,000	733.00	13,927,000	679.00	12,901,000	1.52
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,200	1,649.00	11,872,800	1,699.00	12,232,800	1.44
18	日本	株式	カナモト	サービス業	2,800	4,115.00	11,522,000	3,990.00	11,172,000	1.31
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500	6,565.00	9,847,500	7,225.00	10,837,500	1.27
20	日本	株式	アークス	小売業	4,300	2,271.00	9,765,300	2,440.00	10,492,000	1.23
21	日本	株式	小松製作所	機械	3,800	2,461.50	9,353,700	2,609.50	9,916,100	1.17
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	8,700	1,025.00	8,917,500	997.90	8,681,730	1.02
23	日本	株式	日医工	医薬品	4,600	1,812.00	8,335,200	1,826.00	8,399,600	0.99
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	37,840.00	7,568,000	40,365.00	8,073,000	0.95
25	日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	2,400	2,582.00	6,196,800	2,998.00	7,195,200	0.84
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,000	3,106.50	6,213,000	3,507.50	7,015,000	0.82
27	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	600	9,500.00	5,700,000	11,140.00	6,684,000	0.78
28	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	1,200	4,850.00	5,820,000	5,410.00	6,492,000	0.76
29	日本	株式	信越化学工業	化学	900	6,985.00	6,286,500	7,044.00	6,339,600	0.74
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,400	4,134.50	5,788,300	4,281.00	5,993,400	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.51
		建設業	1.39
		食料品	3.78
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.34
		化学	2.61
		医薬品	5.59
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.43
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.50
		金属製品	1.21
		機械	6.27
		電気機器	8.73
		輸送用機器	15.45
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	5.15
		陸運業	0.85
		海運業	0.24
		空運業	0.39
		情報・通信業	7.52
		卸売業	3.27
		小売業	14.90
		銀行業	5.27
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	1.76
		その他金融業	0.65
		不動産業	2.50
		サービス業	2.65
合計			97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算