有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年10月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,000 | 7,218.00 | 43,308,000 | 7,469.00 | 44,814,000 | 7.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,400 | 9,630.00 | 42,372,000 | 9,490.00 | 41,756,000 | 6.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 67,000 | 268.00 | 17,956,000 | 270.00 | 18,090,000 | 2.91 |
| 4 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 9,700 | 1,696.00 | 16,451,200 | 1,812.00 | 17,576,400 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,800 | 10,590.00 | 19,062,000 | 9,620.00 | 17,316,000 | 2.79 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 16,440.00 | 13,152,000 | 17,355.00 | 13,884,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 10,600 | 1,219.00 | 12,921,400 | 1,297.00 | 13,748,200 | 2.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,000 | 3,677.00 | 11,031,000 | 4,044.00 | 12,132,000 | 1.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,700 | 3,797.00 | 10,251,900 | 4,211.00 | 11,369,700 | 1.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,400 | 4,353.00 | 10,447,200 | 4,486.00 | 10,766,400 | 1.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 3,000 | 3,220.00 | 9,660,000 | 3,380.00 | 10,140,000 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | アインファーマシーズ | 小売業 | 1,600 | 6,430.00 | 10,288,000 | 5,760.00 | 9,216,000 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 19,700 | 480.00 | 9,456,000 | 467.00 | 9,199,900 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 2,300 | 3,713.00 | 8,539,900 | 3,990.00 | 9,177,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,300 | 6,010.00 | 7,813,000 | 6,797.00 | 8,836,100 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 1,500 | 6,530.00 | 9,795,000 | 5,790.00 | 8,685,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 400 | 19,625.00 | 7,850,000 | 21,555.00 | 8,622,000 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,800 | 2,779.00 | 7,781,200 | 2,946.00 | 8,248,800 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 5,600 | 1,170.00 | 6,552,000 | 1,266.50 | 7,092,400 | 1.14 |
| 20 | 日本 | 株式 | アークス | 小売業 | 2,800 | 2,314.00 | 6,479,200 | 2,448.00 | 6,854,400 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 400 | 14,890.00 | 5,956,000 | 16,680.00 | 6,672,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 12,000 | 509.00 | 6,108,000 | 546.00 | 6,552,000 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 900 | 5,501.00 | 4,950,900 | 5,511.00 | 4,959,900 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,100 | 2,115.50 | 4,442,550 | 2,357.50 | 4,950,750 | 0.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,400 | 1,838.00 | 4,411,200 | 2,002.00 | 4,804,800 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 500 | 8,450.00 | 4,225,000 | 9,173.00 | 4,586,500 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 50,590.00 | 5,059,000 | 44,380.00 | 4,438,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 1,800 | 2,282.00 | 4,107,600 | 2,453.00 | 4,415,400 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 600 | 6,467.00 | 3,880,200 | 7,234.00 | 4,340,400 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 700 | 5,273.00 | 3,691,100 | 5,662.00 | 3,963,400 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.37 |
| 建設業 | 1.92 | ||
| 食料品 | 3.65 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 2.86 | ||
| 医薬品 | 5.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.69 | ||
| 非鉄金属 | 0.59 | ||
| 金属製品 | 0.96 | ||
| 機械 | 4.70 | ||
| 電気機器 | 8.21 | ||
| 輸送用機器 | 15.58 | ||
| 精密機器 | 0.05 | ||
| その他製品 | 1.38 | ||
| 電気・ガス業 | 5.85 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.52 | ||
| 情報・通信業 | 6.90 | ||
| 卸売業 | 2.88 | ||
| 小売業 | 17.01 | ||
| 銀行業 | 5.34 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.83 | ||
| 保険業 | 2.05 | ||
| その他金融業 | 0.67 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 2.59 | ||
| 合 計 | 97.58 |
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