有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年10月6日)

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【提出】: 2015/12/17 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,000	7,218.00	43,308,000	7,469.00	44,814,000	7.23
2	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,400	9,630.00	42,372,000	9,490.00	41,756,000	6.73
3	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	67,000	268.00	17,956,000	270.00	18,090,000	2.91
4	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	9,700	1,696.00	16,451,200	1,812.00	17,576,400	2.83
5	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,800	10,590.00	19,062,000	9,620.00	17,316,000	2.79
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	16,440.00	13,152,000	17,355.00	13,884,000	2.24
7	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	10,600	1,219.00	12,921,400	1,297.00	13,748,200	2.21
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,000	3,677.00	11,031,000	4,044.00	12,132,000	1.95
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,700	3,797.00	10,251,900	4,211.00	11,369,700	1.83
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,400	4,353.00	10,447,200	4,486.00	10,766,400	1.73
11	日本	株式	日医工	医薬品	3,000	3,220.00	9,660,000	3,380.00	10,140,000	1.63
12	日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	1,600	6,430.00	10,288,000	5,760.00	9,216,000	1.48
13	日本	株式	北洋銀行	銀行業	19,700	480.00	9,456,000	467.00	9,199,900	1.48
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,300	3,713.00	8,539,900	3,990.00	9,177,000	1.48
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,300	6,010.00	7,813,000	6,797.00	8,836,100	1.42
16	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	1,500	6,530.00	9,795,000	5,790.00	8,685,000	1.40
17	日本	株式	ファナック	電気機器	400	19,625.00	7,850,000	21,555.00	8,622,000	1.39
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,800	2,779.00	7,781,200	2,946.00	8,248,800	1.33
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	5,600	1,170.00	6,552,000	1,266.50	7,092,400	1.14
20	日本	株式	アークス	小売業	2,800	2,314.00	6,479,200	2,448.00	6,854,400	1.10
21	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	400	14,890.00	5,956,000	16,680.00	6,672,000	1.07
22	日本	株式	不二越	機械	12,000	509.00	6,108,000	546.00	6,552,000	1.05
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	900	5,501.00	4,950,900	5,511.00	4,959,900	0.80
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,100	2,115.50	4,442,550	2,357.50	4,950,750	0.79
25	日本	株式	小松製作所	機械	2,400	1,838.00	4,411,200	2,002.00	4,804,800	0.77
26	日本	株式	日本電産	電気機器	500	8,450.00	4,225,000	9,173.00	4,586,500	0.74
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	50,590.00	5,059,000	44,380.00	4,438,000	0.71
28	日本	株式	カナモト	サービス業	1,800	2,282.00	4,107,600	2,453.00	4,415,400	0.71
29	日本	株式	信越化学工業	化学	600	6,467.00	3,880,200	7,234.00	4,340,400	0.70
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	700	5,273.00	3,691,100	5,662.00	3,963,400	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.37
		建設業	1.92
		食料品	3.65
		繊維製品	0.92
		パルプ・紙	0.48
		化学	2.86
		医薬品	5.48
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	0.59
		金属製品	0.96
		機械	4.70
		電気機器	8.21
		輸送用機器	15.58
		精密機器	0.05
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	5.85
		陸運業	0.93
		海運業	0.19
		空運業	0.52
		情報・通信業	6.90
		卸売業	2.88
		小売業	17.01
		銀行業	5.34
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.05
		その他金融業	0.67
		不動産業	1.70
		サービス業	2.59
合計			97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月7日-平成27年10月6日)

開示資料

決算