有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,900 | 12,130.00 | 47,307,000 | 12,570.00 | 49,023,000 | 9.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,300 | 6,032.00 | 31,969,600 | 6,079.00 | 32,218,700 | 6.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,600 | 11,310.00 | 18,096,000 | 12,120.00 | 19,392,000 | 3.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 8,700 | 1,211.00 | 10,535,700 | 1,193.00 | 10,379,100 | 2.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 13,385.00 | 9,369,500 | 14,670.00 | 10,269,000 | 2.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 1,400 | 6,650.00 | 9,310,000 | 7,090.00 | 9,926,000 | 1.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,400 | 4,086.00 | 9,806,400 | 3,994.00 | 9,585,600 | 1.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,000 | 4,670.00 | 9,340,000 | 4,660.00 | 9,320,000 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,000 | 1,432.00 | 8,592,000 | 1,515.00 | 9,090,000 | 1.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,700 | 3,072.00 | 8,294,400 | 3,144.00 | 8,488,800 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,500 | 3,087.00 | 7,717,500 | 3,192.00 | 7,980,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 9,500 | 844.00 | 8,018,000 | 799.00 | 7,590,500 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 1,400 | 4,815.00 | 6,741,000 | 5,360.00 | 7,504,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,100 | 6,627.00 | 7,289,700 | 6,602.00 | 7,262,200 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,800 | 3,489.00 | 6,280,200 | 3,730.00 | 6,714,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 18,025.00 | 5,407,500 | 19,680.00 | 5,904,000 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 4,800 | 1,016.00 | 4,876,800 | 1,068.50 | 5,128,800 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 2,700 | 1,962.00 | 5,297,400 | 1,886.00 | 5,092,200 | 1.01 |
| 19 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,900 | 2,511.00 | 4,770,900 | 2,640.50 | 5,016,950 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,100 | 2,359.00 | 4,953,900 | 2,343.00 | 4,920,300 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 11,000 | 368.00 | 4,048,000 | 399.00 | 4,389,000 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1,600 | 3,091.00 | 4,945,600 | 2,667.00 | 4,267,200 | 0.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 400 | 9,353.00 | 3,741,200 | 10,170.00 | 4,068,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 1,600 | 2,521.00 | 4,033,600 | 2,525.00 | 4,040,000 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 9,613.00 | 3,845,200 | 10,080.00 | 4,032,000 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 500 | 7,496.00 | 3,748,000 | 7,971.00 | 3,985,500 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 2,900 | 1,233.00 | 3,575,700 | 1,230.00 | 3,567,000 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 34,040.00 | 3,404,000 | 35,460.00 | 3,546,000 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 800 | 4,827.00 | 3,861,600 | 4,383.00 | 3,506,400 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 8,800 | 369.00 | 3,247,200 | 392.00 | 3,449,600 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.08 | ||
| 食料品 | 3.84 | ||
| 繊維製品 | 1.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.49 | ||
| 化学 | 3.20 | ||
| 医薬品 | 4.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.25 | ||
| 鉄鋼 | 0.63 | ||
| 非鉄金属 | 0.35 | ||
| 金属製品 | 1.24 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 8.05 | ||
| 輸送用機器 | 13.66 | ||
| 精密機器 | 0.04 | ||
| その他製品 | 1.41 | ||
| 電気・ガス業 | 4.18 | ||
| 陸運業 | 0.99 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 7.75 | ||
| 卸売業 | 2.96 | ||
| 小売業 | 21.58 | ||
| 銀行業 | 3.40 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 | ||
| 保険業 | 1.82 | ||
| その他金融業 | 0.76 | ||
| 不動産業 | 1.49 | ||
| サービス業 | 3.19 | ||
| 合 計 | 97.85 |
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