有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)

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【提出】: 2016/12/21 9:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,900	12,130.00	47,307,000	12,570.00	49,023,000	9.73
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,300	6,032.00	31,969,600	6,079.00	32,218,700	6.39
3	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,600	11,310.00	18,096,000	12,120.00	19,392,000	3.84
4	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	8,700	1,211.00	10,535,700	1,193.00	10,379,100	2.06
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	700	13,385.00	9,369,500	14,670.00	10,269,000	2.03
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	1,400	6,650.00	9,310,000	7,090.00	9,926,000	1.97
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,400	4,086.00	9,806,400	3,994.00	9,585,600	1.90
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,670.00	9,340,000	4,660.00	9,320,000	1.84
9	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	6,000	1,432.00	8,592,000	1,515.00	9,090,000	1.80
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,700	3,072.00	8,294,400	3,144.00	8,488,800	1.68
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,500	3,087.00	7,717,500	3,192.00	7,980,000	1.58
12	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	9,500	844.00	8,018,000	799.00	7,590,500	1.50
13	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	1,400	4,815.00	6,741,000	5,360.00	7,504,000	1.48
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	6,627.00	7,289,700	6,602.00	7,262,200	1.44
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,800	3,489.00	6,280,200	3,730.00	6,714,000	1.33
16	日本	株式	ファナック	電気機器	300	18,025.00	5,407,500	19,680.00	5,904,000	1.17
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	4,800	1,016.00	4,876,800	1,068.50	5,128,800	1.01
18	日本	株式	日医工	医薬品	2,700	1,962.00	5,297,400	1,886.00	5,092,200	1.01
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,900	2,511.00	4,770,900	2,640.50	5,016,950	0.99
20	日本	株式	小松製作所	機械	2,100	2,359.00	4,953,900	2,343.00	4,920,300	0.97
21	日本	株式	不二越	機械	11,000	368.00	4,048,000	399.00	4,389,000	0.87
22	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,600	3,091.00	4,945,600	2,667.00	4,267,200	0.84
23	日本	株式	日本電産	電気機器	400	9,353.00	3,741,200	10,170.00	4,068,000	0.80
24	日本	株式	カナモト	サービス業	1,600	2,521.00	4,033,600	2,525.00	4,040,000	0.80
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	9,613.00	3,845,200	10,080.00	4,032,000	0.80
26	日本	株式	信越化学工業	化学	500	7,496.00	3,748,000	7,971.00	3,985,500	0.79
27	日本	株式	セーレン	繊維製品	2,900	1,233.00	3,575,700	1,230.00	3,567,000	0.70
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	34,040.00	3,404,000	35,460.00	3,546,000	0.70
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	800	4,827.00	3,861,600	4,383.00	3,506,400	0.69
30	日本	株式	北洋銀行	銀行業	8,800	369.00	3,247,200	392.00	3,449,600	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.35
		建設業	2.08
		食料品	3.84
		繊維製品	1.28
		パルプ・紙	0.49
		化学	3.20
		医薬品	4.62
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	0.63
		非鉄金属	0.35
		金属製品	1.24
		機械	4.95
		電気機器	8.05
		輸送用機器	13.66
		精密機器	0.04
		その他製品	1.41
		電気・ガス業	4.18
		陸運業	0.99
		海運業	0.18
		空運業	0.36
		情報・通信業	7.75
		卸売業	2.96
		小売業	21.58
		銀行業	3.40
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	1.82
		その他金融業	0.76
		不動産業	1.49
		サービス業	3.19
合計			97.85

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開示資料

決算