有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)

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【提出】: 2017/12/21 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,200	16,020.00	51,264,000	16,455.00	52,656,000	9.75
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	6,889.00	28,933,800	6,990.00	29,358,000	5.43
3	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,300	13,460.00	17,498,000	14,030.00	18,239,000	3.37
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	16,365.00	9,819,000	17,690.00	10,614,000	1.96
5	日本	株式	アインホールディングス	小売業	1,300	7,690.00	9,997,000	7,750.00	10,075,000	1.86
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,500	5,932.00	8,898,000	6,175.00	9,262,500	1.71
7	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	4,800	1,826.00	8,764,800	1,859.00	8,923,200	1.65
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,600	5,174.00	8,278,400	5,473.00	8,756,800	1.62
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	800	9,173.00	7,338,400	9,947.00	7,957,600	1.47
10	日本	株式	ファナック	電気機器	300	23,900.00	7,170,000	26,370.00	7,911,000	1.46
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,200	3,395.00	7,469,000	3,523.00	7,750,600	1.43
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,000	3,690.00	7,380,000	3,747.00	7,494,000	1.38
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	7,100	963.00	6,837,300	1,000.00	7,100,000	1.31
14	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	7,800	814.00	6,349,200	891.00	6,949,800	1.28
15	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	1,100	6,280.00	6,908,000	6,300.00	6,930,000	1.28
16	日本	株式	小松製作所	機械	1,700	3,281.00	5,577,700	3,697.00	6,284,900	1.16
17	日本	株式	不二越	機械	9,000	647.00	5,823,000	694.00	6,246,000	1.15
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,000	2,988.00	5,976,000	3,024.00	6,048,000	1.12
19	日本	株式	北洋銀行	銀行業	14,400	361.00	5,198,400	379.00	5,457,600	1.01
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	11,560.00	4,624,000	12,470.00	4,988,000	0.92
21	日本	株式	カナモト	サービス業	1,300	3,510.00	4,563,000	3,705.00	4,816,500	0.89
22	日本	株式	信越化学工業	化学	400	10,105.00	4,042,000	11,910.00	4,764,000	0.88
23	日本	株式	セーレン	繊維製品	2,300	1,995.00	4,588,500	1,965.00	4,519,500	0.83
24	日本	株式	日本電産	電気機器	300	13,915.00	4,174,500	14,995.00	4,498,500	0.83
25	日本	株式	澁谷工業	機械	1,000	3,605.00	3,605,000	4,335.00	4,335,000	0.80
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	3,800	1,091.50	4,147,700	1,098.50	4,174,300	0.77
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,500	2,562.00	3,843,000	2,741.00	4,111,500	0.76
28	日本	株式	日医工	医薬品	2,200	1,766.00	3,885,200	1,756.00	3,863,200	0.71
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	35,230.00	3,523,000	37,610.00	3,761,000	0.69
30	日本	株式	EIZO	電気機器	800	4,430.00	3,544,000	4,695.00	3,756,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.33
		建設業	2.22
		食料品	3.86
		繊維製品	1.41
		パルプ・紙	0.42
		化学	3.51
		医薬品	4.07
		石油・石炭製品	0.72
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.60
		金属製品	1.12
		機械	5.73
		電気機器	8.78
		輸送用機器	12.71
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	3.25
		陸運業	0.98
		海運業	0.16
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	7.32
		卸売業	3.05
		小売業	20.41
		銀行業	3.78
		証券、商品先物取引業	0.57
		保険業	1.76
		その他金融業	0.56
		不動産業	1.21
		サービス業	3.79
合計			96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)

開示資料

決算