有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,200 | 16,020.00 | 51,264,000 | 16,455.00 | 52,656,000 | 9.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,200 | 6,889.00 | 28,933,800 | 6,990.00 | 29,358,000 | 5.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,300 | 13,460.00 | 17,498,000 | 14,030.00 | 18,239,000 | 3.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 600 | 16,365.00 | 9,819,000 | 17,690.00 | 10,614,000 | 1.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 1,300 | 7,690.00 | 9,997,000 | 7,750.00 | 10,075,000 | 1.86 |
| 6 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,500 | 5,932.00 | 8,898,000 | 6,175.00 | 9,262,500 | 1.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,800 | 1,826.00 | 8,764,800 | 1,859.00 | 8,923,200 | 1.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,600 | 5,174.00 | 8,278,400 | 5,473.00 | 8,756,800 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 800 | 9,173.00 | 7,338,400 | 9,947.00 | 7,957,600 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 23,900.00 | 7,170,000 | 26,370.00 | 7,911,000 | 1.46 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,200 | 3,395.00 | 7,469,000 | 3,523.00 | 7,750,600 | 1.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,000 | 3,690.00 | 7,380,000 | 3,747.00 | 7,494,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 7,100 | 963.00 | 6,837,300 | 1,000.00 | 7,100,000 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 7,800 | 814.00 | 6,349,200 | 891.00 | 6,949,800 | 1.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 1,100 | 6,280.00 | 6,908,000 | 6,300.00 | 6,930,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,700 | 3,281.00 | 5,577,700 | 3,697.00 | 6,284,900 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 9,000 | 647.00 | 5,823,000 | 694.00 | 6,246,000 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,000 | 2,988.00 | 5,976,000 | 3,024.00 | 6,048,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 14,400 | 361.00 | 5,198,400 | 379.00 | 5,457,600 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 11,560.00 | 4,624,000 | 12,470.00 | 4,988,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 1,300 | 3,510.00 | 4,563,000 | 3,705.00 | 4,816,500 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 400 | 10,105.00 | 4,042,000 | 11,910.00 | 4,764,000 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 2,300 | 1,995.00 | 4,588,500 | 1,965.00 | 4,519,500 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 300 | 13,915.00 | 4,174,500 | 14,995.00 | 4,498,500 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 1,000 | 3,605.00 | 3,605,000 | 4,335.00 | 4,335,000 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,800 | 1,091.50 | 4,147,700 | 1,098.50 | 4,174,300 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,500 | 2,562.00 | 3,843,000 | 2,741.00 | 4,111,500 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 2,200 | 1,766.00 | 3,885,200 | 1,756.00 | 3,863,200 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 35,230.00 | 3,523,000 | 37,610.00 | 3,761,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 800 | 4,430.00 | 3,544,000 | 4,695.00 | 3,756,000 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 3.86 | ||
| 繊維製品 | 1.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.42 | ||
| 化学 | 3.51 | ||
| 医薬品 | 4.07 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.72 | ||
| ゴム製品 | 0.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.15 | ||
| 鉄鋼 | 0.67 | ||
| 非鉄金属 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 1.12 | ||
| 機械 | 5.73 | ||
| 電気機器 | 8.78 | ||
| 輸送用機器 | 12.71 | ||
| その他製品 | 1.46 | ||
| 電気・ガス業 | 3.25 | ||
| 陸運業 | 0.98 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05 | ||
| 情報・通信業 | 7.32 | ||
| 卸売業 | 3.05 | ||
| 小売業 | 20.41 | ||
| 銀行業 | 3.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.57 | ||
| 保険業 | 1.76 | ||
| その他金融業 | 0.56 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 3.79 | ||
| 合 計 | 96.80 |
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