有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,600	15,925.00	41,405,000	16,510.00	42,926,000	10.79
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	6,986.00	24,451,000	7,542.00	26,397,000	6.64
3	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,100	11,830.00	13,013,000	12,230.00	13,453,000	3.38
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,400	5,528.00	7,739,200	5,863.00	8,208,200	2.06
5	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	900	7,790.00	7,011,000	8,090.00	7,281,000	1.83
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	1,100	5,940.00	6,534,000	6,200.00	6,820,000	1.71
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	60,450.00	6,045,000	67,050.00	6,705,000	1.68
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,200	4,395.00	5,274,000	5,137.00	6,164,400	1.55
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,300	4,157.00	5,404,100	4,190.00	5,447,000	1.37
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,800	2,730.00	4,914,000	2,942.00	5,295,600	1.33
11	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	6,300	716.00	4,510,800	773.00	4,869,900	1.22
12	日本	株式	信越化学工業	化学	400	11,215.00	4,486,000	12,160.00	4,864,000	1.22
13	日本	株式	日本電産	電気機器	300	14,210.00	4,263,000	16,085.00	4,825,500	1.21
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	14,080.00	4,224,000	15,230.00	4,569,000	1.14
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500	2,939.00	4,408,500	2,999.00	4,498,500	1.13
16	日本	株式	ファナック	電気機器	200	19,250.00	3,850,000	21,600.00	4,320,000	1.08
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,700	2,346.00	3,988,200	2,456.00	4,175,200	1.05
18	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	3,900	1,017.00	3,966,300	1,069.00	4,169,100	1.04
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,100	3,417.00	3,758,700	3,611.00	3,972,100	0.99
20	日本	株式	小松製作所	機械	1,500	2,375.00	3,562,500	2,559.00	3,838,500	0.96
21	日本	株式	アークス	小売業	1,700	2,224.00	3,780,800	2,190.00	3,723,000	0.93
22	日本	株式	不二越	機械	700	4,520.00	3,164,000	5,250.00	3,675,000	0.92
23	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	6,400	578.00	3,699,200	568.00	3,635,200	0.91
24	日本	株式	カナモト	サービス業	1,200	2,669.00	3,202,800	2,916.00	3,499,200	0.88
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,100	2,819.00	3,100,900	2,975.00	3,272,500	0.82
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	600	5,284.00	3,170,400	5,376.00	3,225,600	0.81
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	500	5,727.00	2,863,500	5,868.00	2,934,000	0.73
28	日本	株式	EIZO	電気機器	700	3,710.00	2,597,000	4,045.00	2,831,500	0.71
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	300	9,185.00	2,755,500	9,417.00	2,825,100	0.71
30	日本	株式	北洋銀行	銀行業	11,900	226.00	2,689,400	235.00	2,796,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.30
		建設業	1.54
		食料品	3.85
		繊維製品	1.12
		パルプ・紙	0.23
		化学	3.96
		医薬品	3.96
		石油・石炭製品	0.87
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	0.41
		非鉄金属	0.48
		金属製品	1.19
		機械	4.94
		電気機器	9.11
		輸送用機器	12.78
		その他製品	1.40
		電気・ガス業	2.77
		陸運業	1.31
		海運業	0.12
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.06
		情報・通信業	7.05
		卸売業	3.67
		小売業	23.71
		銀行業	2.36
		証券、商品先物取引業	0.52
		保険業	1.96
		その他金融業	0.52
		不動産業	1.60
		サービス業	4.04
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

開示資料

決算