有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,600 | 15,925.00 | 41,405,000 | 16,510.00 | 42,926,000 | 10.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,500 | 6,986.00 | 24,451,000 | 7,542.00 | 26,397,000 | 6.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,100 | 11,830.00 | 13,013,000 | 12,230.00 | 13,453,000 | 3.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,400 | 5,528.00 | 7,739,200 | 5,863.00 | 8,208,200 | 2.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 900 | 7,790.00 | 7,011,000 | 8,090.00 | 7,281,000 | 1.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 1,100 | 5,940.00 | 6,534,000 | 6,200.00 | 6,820,000 | 1.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 60,450.00 | 6,045,000 | 67,050.00 | 6,705,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,200 | 4,395.00 | 5,274,000 | 5,137.00 | 6,164,400 | 1.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,300 | 4,157.00 | 5,404,100 | 4,190.00 | 5,447,000 | 1.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,800 | 2,730.00 | 4,914,000 | 2,942.00 | 5,295,600 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 6,300 | 716.00 | 4,510,800 | 773.00 | 4,869,900 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 400 | 11,215.00 | 4,486,000 | 12,160.00 | 4,864,000 | 1.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 300 | 14,210.00 | 4,263,000 | 16,085.00 | 4,825,500 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 300 | 14,080.00 | 4,224,000 | 15,230.00 | 4,569,000 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,500 | 2,939.00 | 4,408,500 | 2,999.00 | 4,498,500 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 200 | 19,250.00 | 3,850,000 | 21,600.00 | 4,320,000 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,700 | 2,346.00 | 3,988,200 | 2,456.00 | 4,175,200 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,900 | 1,017.00 | 3,966,300 | 1,069.00 | 4,169,100 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,100 | 3,417.00 | 3,758,700 | 3,611.00 | 3,972,100 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,500 | 2,375.00 | 3,562,500 | 2,559.00 | 3,838,500 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | アークス | 小売業 | 1,700 | 2,224.00 | 3,780,800 | 2,190.00 | 3,723,000 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 700 | 4,520.00 | 3,164,000 | 5,250.00 | 3,675,000 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 6,400 | 578.00 | 3,699,200 | 568.00 | 3,635,200 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 1,200 | 2,669.00 | 3,202,800 | 2,916.00 | 3,499,200 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,100 | 2,819.00 | 3,100,900 | 2,975.00 | 3,272,500 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 600 | 5,284.00 | 3,170,400 | 5,376.00 | 3,225,600 | 0.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 500 | 5,727.00 | 2,863,500 | 5,868.00 | 2,934,000 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 700 | 3,710.00 | 2,597,000 | 4,045.00 | 2,831,500 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 300 | 9,185.00 | 2,755,500 | 9,417.00 | 2,825,100 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 11,900 | 226.00 | 2,689,400 | 235.00 | 2,796,500 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 1.54 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 3.96 | ||
| 医薬品 | 3.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.87 | ||
| ゴム製品 | 0.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 0.41 | ||
| 非鉄金属 | 0.48 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 4.94 | ||
| 電気機器 | 9.11 | ||
| 輸送用機器 | 12.78 | ||
| その他製品 | 1.40 | ||
| 電気・ガス業 | 2.77 | ||
| 陸運業 | 1.31 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06 | ||
| 情報・通信業 | 7.05 | ||
| 卸売業 | 3.67 | ||
| 小売業 | 23.71 | ||
| 銀行業 | 2.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 1.96 | ||
| その他金融業 | 0.52 | ||
| 不動産業 | 1.60 | ||
| サービス業 | 4.04 | ||
| 合 計 | 97.88 |
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