- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,800 | 15,245.00 | 42,686,000 | 14,735.00 | 41,258,000 | 9.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,600 | 6,786.00 | 24,429,600 | 6,615.00 | 23,814,000 | 5.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 13,020.00 | 15,624,000 | 11,760.00 | 14,112,000 | 3.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 1,100 | 8,730.00 | 9,603,000 | 8,840.00 | 9,724,000 | 2.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 500 | 16,740.00 | 8,370,000 | 17,165.00 | 8,582,500 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 1,000 | 8,430.00 | 8,430,000 | 8,100.00 | 8,100,000 | 1.85 |
| 7 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,300 | 6,071.00 | 7,892,300 | 5,650.00 | 7,345,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 6,600 | 1,141.00 | 7,530,600 | 1,052.00 | 6,943,200 | 1.59 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 700 | 10,700.00 | 7,490,000 | 9,048.00 | 6,333,600 | 1.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,900 | 3,223.00 | 6,123,700 | 3,241.00 | 6,157,900 | 1.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,100 | 1,535.00 | 6,293,500 | 1,403.00 | 5,752,300 | 1.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 58,430.00 | 5,843,000 | 57,070.00 | 5,707,000 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,700 | 2,918.00 | 4,960,600 | 2,906.50 | 4,941,050 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | アークス | 小売業 | 1,800 | 2,926.00 | 5,266,800 | 2,738.00 | 4,928,400 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,700 | 2,971.50 | 5,051,550 | 2,814.50 | 4,784,650 | 1.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 6,700 | 709.00 | 4,750,300 | 660.00 | 4,422,000 | 1.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,500 | 3,390.00 | 5,085,000 | 2,944.50 | 4,416,750 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 300 | 15,270.00 | 4,581,000 | 14,490.00 | 4,347,000 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 12,400 | 374.00 | 4,637,600 | 339.00 | 4,203,600 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 1,100 | 4,050.00 | 4,455,000 | 3,770.00 | 4,147,000 | 0.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 200 | 20,820.00 | 4,164,000 | 19,735.00 | 3,947,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 300 | 14,570.00 | 4,371,000 | 13,125.00 | 3,937,500 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 400 | 9,511.00 | 3,804,400 | 9,469.00 | 3,787,600 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,300 | 2,953.50 | 3,839,550 | 2,844.50 | 3,697,850 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 800 | 5,160.00 | 4,128,000 | 4,605.00 | 3,684,000 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,100 | 3,627.00 | 3,989,700 | 3,180.00 | 3,498,000 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 900 | 3,955.00 | 3,559,500 | 3,790.00 | 3,411,000 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,300 | 1,029.00 | 3,395,700 | 1,027.50 | 3,390,750 | 0.77 |
| 29 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,100 | 3,637.00 | 4,000,700 | 3,037.00 | 3,340,700 | 0.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 700 | 4,986.00 | 3,490,200 | 4,750.00 | 3,325,000 | 0.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 建設業 | 1.89 | ||
| 食料品 | 4.03 | ||
| 繊維製品 | 1.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.34 | ||
| 化学 | 3.39 | ||
| 医薬品 | 4.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.07 | ||
| ゴム製品 | 0.44 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 0.62 | ||
| 非鉄金属 | 0.44 | ||
| 金属製品 | 1.08 | ||
| 機械 | 4.98 | ||
| 電気機器 | 8.06 | ||
| 輸送用機器 | 12.22 | ||
| その他製品 | 1.33 | ||
| 電気・ガス業 | 3.37 | ||
| 陸運業 | 1.23 | ||
| 海運業 | 0.13 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05 | ||
| 情報・通信業 | 6.14 | ||
| 卸売業 | 3.96 | ||
| 小売業 | 22.55 | ||
| 銀行業 | 3.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 1.98 | ||
| その他金融業 | 0.55 | ||
| 不動産業 | 1.44 | ||
| サービス業 | 4.16 | ||
| 合 計 | 96.63 |
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