純資産
個別
- 2022年3月22日
- 73億7197万
- 2022年9月20日 -1.79%
- 72億4037万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は、2022年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 18 43,481 百万円 追加型株式投資信託 54 361,605 百万円 合計 72 405,087 百万円 種類 本数 純資産総額 単位型株式投資信託 18 43,481 百万円 追加型株式投資信託 54 361,605 百万円 合計 72 405,087 百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.76%(税抜年1.6%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">各販売会社の純資産残高 50億円以下の部分に対して 50億円超200億円以下の部分に対して 200億円超の部分に対して 信託報酬 1.76%(税抜1.6%) 委託会社 0.913%(税抜0.83%) 0.858%(税抜0.78%) 0.803%(税抜0.73%) 販売会社 0.77%(税抜0.7%) 0.825%(税抜0.75%) 0.88%(税抜0.8%) 受託会社 0.077%(税抜0.07%) 0.077%(税抜0.07%) 0.077%(税抜0.07%) 各販売会社の純資産残高 50億円以下の
部分に対して50億円超200億円2022/12/19 9:29 - #3 投資リスク（連結）
10)収益分配金に関する留意点2022/12/19 9:29
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11)その他の留意点- #4 投資制限（連結）
貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。2022/12/19 9:29
②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の転換あるいは行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。- #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
新成長国債券
マザーファンドⅠ486,977,798 2.8246 1,375,517,488 2.8928 1,408,729,374 20.05
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,279,999 0.03 合計(純資産総額) 7,026,174,646 100.00 (2022年10月31日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,023,894,647 99.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,279,999 0.03 合計(純資産総額) 7,026,174,646 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">(単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 任意積立金 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株 主 資 本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資2022/12/19 9:29 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年6月30日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 419,825 短期貸付金 500,000 前払費用 32,545 未収入金 78,643 未収委託者報酬 458,542 未収運用受託報酬 164,287 立替金 5,674 未収収益 481 流動資産合計 1,660,000 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 971 工具器具備品 *1 0 有形固定資産合計 971 無形固定資産 ソフトウェア 450 電話加入権 0 無形固定資産合計 450 投資その他の資産 投資有価証券 1,727 関係会社株式 164,013 敷金保証金 109,176 預託金 74 繰延税金資産 47,790 投資その他の資産合計 322,783 固定資産合計 324,204 資産合計 1,984,205
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)負債の部 流動負債 預り金 20,218 未払収益分配金 240 未払手数料 158,756 その他未払金 94,617 未払費用 193,422 未払法人税等 11,428 未払消費税等 *2 20,082 賞与引当金 203,066 リース債務 3,918 流動負債合計 705,751 固定負債 賞与引当金 150,056 退職給付引当金 93,342 役員退職慰労引当金 6,129 リース債務 3,295 固定負債合計 252,824 負債合計 958,575 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 58,876 資本剰余金合計 58,876 利益剰余金 利益準備金 265,112 その他利益剰余金 任意積立金 230,000 繰越利益剰余金 △ 528,087 利益剰余金合計 △ 32,975 株主資本合計 1,025,901 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 272 評価・換算差額等合計 △ 272 純資産合計 1,025,629 負債・純資産合計 1,984,205 - #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">項目 第33特定期間(2022年3月22日現在) 第34特定期間(2022年9月20日現在) 2.受益権の総数 19,987,709,507口 18,991,221,872口 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,615,737,417円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,750,849,222円であります。 項目 第33特定期間
(2022年3月22日現在)第34特定期間2022/12/19 9:29 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">純資産総額(円) 基準価額(円) 第15特定期間末 (分配付) 69,271,002,337 (分配付) 6,627 (2013年3月21日) (分配落) 67,522,970,284 (分配落) 6,477 第16特定期間末 (分配付) 54,902,006,316 (分配付) 6,287 (2013年9月20日) (分配落) 53,509,189,035 (分配落) 6,137 第17特定期間末 (分配付) 43,791,987,096 (分配付) 6,107 (2014年3月20日) (分配落) 42,627,080,982 (分配落) 5,957 第18特定期間末 (分配付) 40,478,223,923 (分配付) 6,561 (2014年9月22日) (分配落) 39,491,030,826 (分配落) 6,411 第19特定期間末 (分配付) 32,991,258,566 (分配付) 6,368 (2015年3月20日) (分配落) 32,162,253,481 (分配落) 6,218 第20特定期間末 (分配付) 26,193,424,715 (分配付) 5,683 (2015年9月24日) (分配落) 25,469,573,633 (分配落) 5,533 第21特定期間末 (分配付) 22,989,172,504 (分配付) 5,390 (2016年3月22日) (分配落) 22,330,698,506 (分配落) 5,240 第22特定期間末 (分配付) 20,478,639,598 (分配付) 5,024 (2016年9月20日) (分配落) 19,854,563,277 (分配落) 4,874 第23特定期間末 (分配付) 20,470,644,855 (分配付) 5,467 (2017年3月21日) (分配落) 19,886,015,908 (分配落) 5,317 第24特定期間末 (分配付) 19,370,096,116 (分配付) 5,601 (2017年9月20日) (分配落) 18,832,622,041 (分配落) 5,451 第25特定期間末 (分配付) 16,308,854,339 (分配付) 5,146 (2018年3月20日) (分配落) 15,821,683,592 (分配落) 4,996 第26特定期間末 (分配付) 13,788,156,927 (分配付) 4,629 (2018年9月20日) (分配落) 13,328,436,831 (分配落) 4,479 第27特定期間末 (分配付) 13,480,542,216 (分配付) 4,748 (2019年3月20日) (分配落) 13,045,771,656 (分配落) 4,598 第28特定期間末 (分配付) 12,518,999,677 (分配付) 4,596 (2019年9月20日) (分配落) 12,103,697,586 (分配落) 4,446 第29特定期間末 (分配付) 9,679,407,911 (分配付) 3,791 (2020年3月23日) (分配落) 9,285,936,471 (分配落) 3,641 第30特定期間末 (分配付) 9,876,788,476 (分配付) 3,979 (2020年9月23日) (分配落) 9,499,406,329 (分配落) 3,829 第31特定期間末 (分配付) 9,372,651,647 (分配付) 4,051 (2021年3月22日) (分配落) 9,015,083,361 (分配落) 3,901 第32特定期間末 (分配付) 8,524,430,289 (分配付) 3,945 (2021年9月21日) (分配落) 8,191,403,075 (分配落) 3,795 第33特定期間末 (分配付) 7,557,454,086 (分配付) 3,778 (2022年3月22日) (分配落) 7,371,972,090 (分配落) 3,688 第34特定期間末 (分配付) 7,414,954,939 (分配付) 3,902 (2022年9月20日) (分配落) 7,240,372,650 (分配落) 3,812 2021年10月末日 8,132,324,113 3,813 11月末日 7,734,999,171 3,692 12月末日 7,790,464,451 3,779 2022年 1月末日 7,634,261,066 3,750 2月末日 7,449,805,404 3,697 3月末日 7,576,753,745 3,801 4月末日 7,460,507,274 3,787 5月末日 7,384,043,008 3,770 6月末日 7,366,052,988 3,797 7月末日 7,137,986,855 3,697 8月末日 7,186,833,669 3,753 9月末日 6,995,681,858 3,694 10月末日 7,026,174,646 3,728 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) Ⅱ 負債総額 8,679,904 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,026,174,646 円 Ⅳ 発行済数量(口) 18,846,779,187 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3728 円 (1万口当たりの純資産額) (3,728 円) (2022年10月31日現在) Ⅰ 資産総額 7,034,854,550 円 Ⅱ 負債総額 8,679,904 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,026,174,646 円 Ⅳ 発行済数量(口) 18,846,779,187 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3728 円 (1万口当たりの純資産額) (3,728 円) - #12 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">(2022年10月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 170,653,067 9.78 合計(純資産総額) 1,744,887,246 100.00 (2022年10月31日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 コロンビア 113,839,023 6.52 インドネシア 107,066,861 6.14 ドミニカ共和国 92,692,640 5.31 カタール 83,358,736 4.78 ルーマニア 72,370,823 4.15 オマーン 72,297,803 4.14 アラブ首長国連邦 70,136,914 4.02 チリ 69,472,676 3.98 メキシコ 67,151,946 3.85 サウジアラビア 62,979,765 3.61 トルコ 62,657,167 3.59 エクアドル 61,957,483 3.55 グアテマラ 54,235,391 3.11 コートジボアール 50,192,237 2.88 アンゴラ共和国 49,117,055 2.81 南アフリカ 48,664,626 2.79 パナマ 48,382,121 2.77 ナイジェリア 38,547,600 2.21 エジプト 36,219,087 2.08 アルゼンチン 35,994,618 2.06 ペルー 32,312,410 1.85 マレーシア 28,449,438 1.63 ブラジル 27,826,899 1.59 パラグアイ 27,152,884 1.56 カザフスタン 26,403,030 1.51 フィリピン 25,352,564 1.45 モンゴル国 22,980,299 1.32 セネガル共和国 22,310,165 1.28 モロッコ 21,431,131 1.23 ウルグアイ 17,537,374 1.01 ハンガリー 16,449,447 0.94 ガーナ 8,693,966 0.50 小 計 1,574,234,179 90.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 170,653,067 9.78 合計(純資産総額) 1,744,887,246 100.00
- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年12月31日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 792,111 672,567 短期貸付金 500,000 500,000 前払金 1,791 1,251 前払費用 30,575 32,176 未収入金 172,043 67,937 未収委託者報酬 407,943 430,027 未収運用受託報酬 265,337 220,856 立替金 6,848 5,260 未収収益 992 900 流動資産合計 2,177,643 1,930,977 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 0 *1 0 工具器具備品 *1 0 *1 0 有形固定資産合計 0 0 無形固定資産 電話加入権 0 0 無形固定資産合計 0 0 投資その他の資産 投資有価証券 - 2,137 関係会社株式 164,013 164,013 敷金保証金 109,816 109,816 預託金 74 74 繰延税金資産 72,366 82,368 投資その他の資産合計 346,271 358,412 固定資産合計 346,271 358,412 資産合計 2,523,915 2,289,390
e border="0" width="616">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期2022/12/19 9:29 - #14 資産の評価（連結）
準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。2022/12/19 9:29
②組入外国債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。- #15 運用体制（連結）
3.ファンドの関係法人に対する管理体制2022/12/19 9:29
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2022/12/19 9:29
e border="0" width="616">区分 注記事項 (2022年3月22日現在) (2022年9月20日現在) 金額(円) 金額(円) 負債合計 54 59,045,760 純資産の部 元本等 区分 注記
事項(2022年3月22日現在) (2022年9月20日現在) 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 145,084,255 89,475,185 コール・ローン 39,560,376 52,673,866 国債証券 1,629,878,323 1,634,351,375 未収入金 - 27,280,513 未収利息 15,642,665 20,157,944 前払費用 2,459,915 4,246,197 流動資産合計 1,832,625,534 1,828,185,080 資産合計 1,832,625,534 1,828,185,080 負債の部 流動負債 未払金 - 59,045,688 未払利息 54 72 流動負債合計 54 59,045,760 負債合計 54 59,045,760 純資産の部 元本等 元本 675,345,977 607,274,480 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,157,279,503 1,161,864,840 元本等合計 1,832,625,480 1,769,139,320 純資産合計 1,832,625,480 1,769,139,320 負債純資産合計 1,832,625,534 1,828,185,080 IRBANK 採用情報
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