有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第15特定期間末	(分配付)	69,271,002,337	(分配付)	6,627
(2013年3月21日)	(分配落)	67,522,970,284	(分配落)	6,477
第16特定期間末	(分配付)	54,902,006,316	(分配付)	6,287
(2013年9月20日)	(分配落)	53,509,189,035	(分配落)	6,137
第17特定期間末	(分配付)	43,791,987,096	(分配付)	6,107
(2014年3月20日)	(分配落)	42,627,080,982	(分配落)	5,957
第18特定期間末	(分配付)	40,478,223,923	(分配付)	6,561
(2014年9月22日)	(分配落)	39,491,030,826	(分配落)	6,411
第19特定期間末	(分配付)	32,991,258,566	(分配付)	6,368
(2015年3月20日)	(分配落)	32,162,253,481	(分配落)	6,218
第20特定期間末	(分配付)	26,193,424,715	(分配付)	5,683
(2015年9月24日)	(分配落)	25,469,573,633	(分配落)	5,533
第21特定期間末	(分配付)	22,989,172,504	(分配付)	5,390
(2016年3月22日)	(分配落)	22,330,698,506	(分配落)	5,240
第22特定期間末	(分配付)	20,478,639,598	(分配付)	5,024
(2016年9月20日)	(分配落)	19,854,563,277	(分配落)	4,874
第23特定期間末	(分配付)	20,470,644,855	(分配付)	5,467
(2017年3月21日)	(分配落)	19,886,015,908	(分配落)	5,317
第24特定期間末	(分配付)	19,370,096,116	(分配付)	5,601
(2017年9月20日)	(分配落)	18,832,622,041	(分配落)	5,451
第25特定期間末	(分配付)	16,308,854,339	(分配付)	5,146
(2018年3月20日)	(分配落)	15,821,683,592	(分配落)	4,996
第26特定期間末	(分配付)	13,788,156,927	(分配付)	4,629
(2018年9月20日)	(分配落)	13,328,436,831	(分配落)	4,479
第27特定期間末	(分配付)	13,480,542,216	(分配付)	4,748
(2019年3月20日)	(分配落)	13,045,771,656	(分配落)	4,598
第28特定期間末	(分配付)	12,518,999,677	(分配付)	4,596
(2019年9月20日)	(分配落)	12,103,697,586	(分配落)	4,446
第29特定期間末	(分配付)	9,679,407,911	(分配付)	3,791
(2020年3月23日)	(分配落)	9,285,936,471	(分配落)	3,641
第30特定期間末	(分配付)	9,876,788,476	(分配付)	3,979
(2020年9月23日)	(分配落)	9,499,406,329	(分配落)	3,829
第31特定期間末	(分配付)	9,372,651,647	(分配付)	4,051
(2021年3月22日)	(分配落)	9,015,083,361	(分配落)	3,901
第32特定期間末	(分配付)	8,524,430,289	(分配付)	3,945
(2021年9月21日)	(分配落)	8,191,403,075	(分配落)	3,795
第33特定期間末	(分配付)	7,557,454,086	(分配付)	3,778
(2022年3月22日)	(分配落)	7,371,972,090	(分配落)	3,688
第34特定期間末	(分配付)	7,414,954,939	(分配付)	3,902
(2022年9月20日)	(分配落)	7,240,372,650	(分配落)	3,812
2021年10月末日	8,132,324,113		3,813
11月末日	7,734,999,171		3,692
12月末日	7,790,464,451		3,779
2022年 1月末日	7,634,261,066		3,750
2月末日	7,449,805,404		3,697
3月末日	7,576,753,745		3,801
4月末日	7,460,507,274		3,787
5月末日	7,384,043,008		3,770
6月末日	7,366,052,988		3,797
7月末日	7,137,986,855		3,697
8月末日	7,186,833,669		3,753
9月末日	6,995,681,858		3,694
10月末日	7,026,174,646		3,728

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。