有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第13特定期間末	(分配付)	88,981,564,865	(分配付)	5,907
(2012年3月21日)	(分配落)	85,569,785,705	(分配落)	5,697
第14特定期間末	(分配付)	74,726,591,798	(分配付)	5,559
(2012年9月20日)	(分配落)	71,768,185,718	(分配落)	5,349
第15特定期間末	(分配付)	69,271,002,337	(分配付)	6,627
(2013年3月21日)	(分配落)	67,522,970,284	(分配落)	6,477
第16特定期間末	(分配付)	54,902,006,316	(分配付)	6,287
(2013年9月20日)	(分配落)	53,509,189,035	(分配落)	6,137
第17特定期間末	(分配付)	43,791,987,096	(分配付)	6,107
(2014年3月20日)	(分配落)	42,627,080,982	(分配落)	5,957
第18特定期間末	(分配付)	40,478,223,923	(分配付)	6,561
(2014年9月22日)	(分配落)	39,491,030,826	(分配落)	6,411
第19特定期間末	(分配付)	32,991,258,566	(分配付)	6,368
(2015年3月20日)	(分配落)	32,162,253,481	(分配落)	6,218
第20特定期間末	(分配付)	26,193,424,715	(分配付)	5,683
(2015年9月24日)	(分配落)	25,469,573,633	(分配落)	5,533
第21特定期間末	(分配付)	22,989,172,504	(分配付)	5,390
(2016年3月22日)	(分配落)	22,330,698,506	(分配落)	5,240
第22特定期間末	(分配付)	20,478,639,598	(分配付)	5,024
(2016年9月20日)	(分配落)	19,854,563,277	(分配落)	4,874
第23特定期間末	(分配付)	20,470,644,855	(分配付)	5,467
(2017年3月21日)	(分配落)	19,886,015,908	(分配落)	5,317
第24特定期間末	(分配付)	19,370,096,116	(分配付)	5,601
(2017年9月20日)	(分配落)	18,832,622,041	(分配落)	5,451
第25特定期間末	(分配付)	16,308,854,339	(分配付)	5,146
(2018年3月20日)	(分配落)	15,821,683,592	(分配落)	4,996
第26特定期間末	(分配付)	13,788,156,927	(分配付)	4,629
(2018年9月20日)	(分配落)	13,328,436,831	(分配落)	4,479
第27特定期間末	(分配付)	13,480,542,216	(分配付)	4,748
(2019年3月20日)	(分配落)	13,045,771,656	(分配落)	4,598
第28特定期間末	(分配付)	12,518,999,677	(分配付)	4,596
(2019年9月20日)	(分配落)	12,103,697,586	(分配落)	4,446
第29特定期間末	(分配付)	9,679,407,911	(分配付)	3,791
(2020年3月23日)	(分配落)	9,285,936,471	(分配落)	3,641
第30特定期間末	(分配付)	9,876,788,476	(分配付)	3,979
(2020年9月23日)	(分配落)	9,499,406,329	(分配落)	3,829
第31特定期間末	(分配付)	9,372,651,647	(分配付)	4,051
(2021年3月22日)	(分配落)	9,015,083,361	(分配落)	3,901
第32特定期間末	(分配付)	8,524,430,289	(分配付)	3,945
(2021年9月21日)	(分配落)	8,191,403,075	(分配落)	3,795
2020年10月末日	9,192,326,579		3,742
11月末日	9,490,040,401		3,911
12月末日	9,490,138,320		3,976
2021年 1月末日	9,242,909,270		3,921
2月末日	9,083,305,587		3,894
3月末日	8,971,787,838		3,891
4月末日	8,965,689,315		3,923
5月末日	9,031,479,480		3,984
6月末日	8,854,069,859		3,983
7月末日	8,546,608,404		3,897
8月末日	8,448,306,859		3,886
9月末日	8,215,013,340		3,814
10月末日	8,132,324,113		3,813

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。