有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第8特定期間末	(分配付)	126,620,985,253	(分配付)	7,224
(2009年9月24日)	(分配落)	119,845,471,482	(分配落)	6,804
第9特定期間末	(分配付)	153,379,626,148	(分配付)	7,111
(2010年3月23日)	(分配落)	145,045,695,880	(分配落)	6,691
第10特定期間末	(分配付)	171,223,064,550	(分配付)	6,860
(2010年9月21日)	(分配落)	161,197,092,259	(分配落)	6,440
第11特定期間末	(分配付)	159,712,528,528	(分配付)	6,135
(2011年3月22日)	(分配落)	148,765,612,057	(分配落)	5,715
第12特定期間末	(分配付)	99,565,006,454	(分配付)	5,440
(2011年9月20日)	(分配落)	94,161,928,034	(分配落)	5,195
第13特定期間末	(分配付)	88,981,564,865	(分配付)	5,907
(2012年3月21日)	(分配落)	85,569,785,705	(分配落)	5,697
第14特定期間末	(分配付)	74,726,591,798	(分配付)	5,559
(2012年9月20日)	(分配落)	71,768,185,718	(分配落)	5,349
第15特定期間末	(分配付)	69,271,002,337	(分配付)	6,627
(2013年3月21日)	(分配落)	67,522,970,284	(分配落)	6,477
第16特定期間末	(分配付)	54,902,006,316	(分配付)	6,287
(2013年9月20日)	(分配落)	53,509,189,035	(分配落)	6,137
第17特定期間末	(分配付)	43,791,987,096	(分配付)	6,107
(2014年3月20日)	(分配落)	42,627,080,982	(分配落)	5,957
第18特定期間末	(分配付)	40,478,223,923	(分配付)	6,561
(2014年9月22日)	(分配落)	39,491,030,826	(分配落)	6,411
第19特定期間末	(分配付)	32,991,258,566	(分配付)	6,368
(2015年3月20日)	(分配落)	32,162,253,481	(分配落)	6,218
第20特定期間末	(分配付)	26,193,424,715	(分配付)	5,683
(2015年9月24日)	(分配落)	25,469,573,633	(分配落)	5,533
第21特定期間末	(分配付)	22,989,172,504	(分配付)	5,390
(2016年3月22日)	(分配落)	22,330,698,506	(分配落)	5,240
第22特定期間末	(分配付)	20,478,639,598	(分配付)	5,024
(2016年9月20日)	(分配落)	19,854,563,277	(分配落)	4,874
第23特定期間末	(分配付)	20,470,644,855	(分配付)	5,467
(2017年3月21日)	(分配落)	19,886,015,908	(分配落)	5,317
第24特定期間末	(分配付)	19,370,096,116	(分配付)	5,601
(2017年9月20日)	(分配落)	18,832,622,041	(分配落)	5,451
第25特定期間末	(分配付)	16,308,854,339	(分配付)	5,146
(2018年3月20日)	(分配落)	15,821,683,592	(分配落)	4,996
第26特定期間末	(分配付)	13,788,156,927	(分配付)	4,629
(2018年9月20日)	(分配落)	13,328,436,831	(分配落)	4,479
第27特定期間末	(分配付)	13,480,542,216	(分配付)	4,748
(2019年3月20日)	(分配落)	13,045,771,656	(分配落)	4,598
2018年 4月末日	15,838,672,863		5,053
5月末日	14,801,121,948		4,772
6月末日	14,252,263,123		4,645
7月末日	14,467,021,779		4,755
8月末日	13,317,956,776		4,421
9月末日	13,650,597,279		4,593
10月末日	13,255,045,966		4,498
11月末日	13,290,220,806		4,539
12月末日	12,881,377,912		4,433
2019年 1月末日	13,041,707,295		4,519
2月末日	13,150,800,014		4,603
3月末日	12,777,135,615		4,507
4月末日	12,651,853,666		4,500

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。