有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第20特定期間末	(分配付)	26,193,424,715	(分配付)	5,683
(2015年9月24日)	(分配落)	25,469,573,633	(分配落)	5,533
第21特定期間末	(分配付)	22,989,172,504	(分配付)	5,390
(2016年3月22日)	(分配落)	22,330,698,506	(分配落)	5,240
第22特定期間末	(分配付)	20,478,639,598	(分配付)	5,024
(2016年9月20日)	(分配落)	19,854,563,277	(分配落)	4,874
第23特定期間末	(分配付)	20,470,644,855	(分配付)	5,467
(2017年3月21日)	(分配落)	19,886,015,908	(分配落)	5,317
第24特定期間末	(分配付)	19,370,096,116	(分配付)	5,601
(2017年9月20日)	(分配落)	18,832,622,041	(分配落)	5,451
第25特定期間末	(分配付)	16,308,854,339	(分配付)	5,146
(2018年3月20日)	(分配落)	15,821,683,592	(分配落)	4,996
第26特定期間末	(分配付)	13,788,156,927	(分配付)	4,629
(2018年9月20日)	(分配落)	13,328,436,831	(分配落)	4,479
第27特定期間末	(分配付)	13,480,542,216	(分配付)	4,748
(2019年3月20日)	(分配落)	13,045,771,656	(分配落)	4,598
第28特定期間末	(分配付)	12,518,999,677	(分配付)	4,596
(2019年9月20日)	(分配落)	12,103,697,586	(分配落)	4,446
第29特定期間末	(分配付)	9,679,407,911	(分配付)	3,791
(2020年3月23日)	(分配落)	9,285,936,471	(分配落)	3,641
第30特定期間末	(分配付)	9,876,788,476	(分配付)	3,979
(2020年9月23日)	(分配落)	9,499,406,329	(分配落)	3,829
第31特定期間末	(分配付)	9,372,651,647	(分配付)	4,051
(2021年3月22日)	(分配落)	9,015,083,361	(分配落)	3,901
第32特定期間末	(分配付)	8,524,430,289	(分配付)	3,945
(2021年9月21日)	(分配落)	8,191,403,075	(分配落)	3,795
第33特定期間末	(分配付)	7,557,454,086	(分配付)	3,778
(2022年3月22日)	(分配落)	7,371,972,090	(分配落)	3,688
第34特定期間末	(分配付)	7,414,954,939	(分配付)	3,902
(2022年9月20日)	(分配落)	7,240,372,650	(分配落)	3,812
第35特定期間末	(分配付)	6,696,244,108	(分配付)	3,649
(2023年3月20日)	(分配落)	6,528,970,206	(分配落)	3,559
第36特定期間末	(分配付)	7,036,229,231	(分配付)	4,117
(2023年9月20日)	(分配落)	6,877,242,374	(分配落)	4,027
第37特定期間末	(分配付)	6,805,708,796	(分配付)	4,303
(2024年3月21日)	(分配落)	6,658,667,830	(分配落)	4,213
第38特定期間末	(分配付)	6,185,036,379	(分配付)	4,155
(2024年9月20日)	(分配落)	6,047,991,170	(分配落)	4,065
第39特定期間末	(分配付)	5,759,370,453	(分配付)	4,093
(2025年3月21日)	(分配落)	5,629,772,485	(分配落)	4,003
2024年 4月末日	6,646,461,145		4,266
5月末日	6,601,707,148		4,293
6月末日	6,600,215,864		4,324
7月末日	6,232,060,039		4,147
8月末日	6,041,209,912		4,043
9月末日	6,071,923,249		4,085
10月末日	6,158,402,468		4,178
11月末日	5,913,755,570		4,049
12月末日	6,011,125,252		4,167
2025年 1月末日	5,867,330,716		4,124
2月末日	5,653,820,910		3,998
3月末日	5,595,601,700		3,985
4月末日	5,377,837,757		3,862

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。