有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第6特定期間末	(分配付)	129,077,770,160	(分配付)	9,194
(2008年9月22日)	(分配落)	122,454,477,794	(分配落)	8,674
第7特定期間末	(分配付)	98,190,186,071	(分配付)	6,611
(2009年3月23日)	(分配落)	91,250,398,450	(分配落)	6,131
第8特定期間末	(分配付)	126,620,985,253	(分配付)	7,224
(2009年9月24日)	(分配落)	119,845,471,482	(分配落)	6,804
第9特定期間末	(分配付)	153,379,626,148	(分配付)	7,111
(2010年3月23日)	(分配落)	145,045,695,880	(分配落)	6,691
第10特定期間末	(分配付)	171,223,064,550	(分配付)	6,860
(2010年9月21日)	(分配落)	161,197,092,259	(分配落)	6,440
第11特定期間末	(分配付)	159,712,528,528	(分配付)	6,135
(2011年3月22日)	(分配落)	148,765,612,057	(分配落)	5,715
第12特定期間末	(分配付)	99,565,006,454	(分配付)	5,440
(2011年9月20日)	(分配落)	94,161,928,034	(分配落)	5,195
第13特定期間末	(分配付)	88,981,564,865	(分配付)	5,907
(2012年3月21日)	(分配落)	85,569,785,705	(分配落)	5,697
第14特定期間末	(分配付)	74,726,591,798	(分配付)	5,559
(2012年9月20日)	(分配落)	71,768,185,718	(分配落)	5,349
第15特定期間末	(分配付)	69,271,002,337	(分配付)	6,627
(2013年3月21日)	(分配落)	67,522,970,284	(分配落)	6,477
第16特定期間末	(分配付)	54,902,006,316	(分配付)	6,287
(2013年9月20日)	(分配落)	53,509,189,035	(分配落)	6,137
第17特定期間末	(分配付)	43,791,987,096	(分配付)	6,107
(2014年3月20日)	(分配落)	42,627,080,982	(分配落)	5,957
第18特定期間末	(分配付)	40,478,223,923	(分配付)	6,561
(2014年9月22日)	(分配落)	39,491,030,826	(分配落)	6,411
第19特定期間末	(分配付)	32,991,258,566	(分配付)	6,368
(2015年3月20日)	(分配落)	32,162,253,481	(分配落)	6,218
第20特定期間末	(分配付)	26,193,424,715	(分配付)	5,683
(2015年9月24日)	(分配落)	25,469,573,633	(分配落)	5,533
第21特定期間末	(分配付)	22,989,172,504	(分配付)	5,390
(2016年3月22日)	(分配落)	22,330,698,506	(分配落)	5,240
第22特定期間末	(分配付)	20,478,639,598	(分配付)	5,024
(2016年9月20日)	(分配落)	19,854,563,277	(分配落)	4,874
第23特定期間末	(分配付)	20,470,644,855	(分配付)	5,467
(2017年3月21日)	(分配落)	19,886,015,908	(分配落)	5,317
第24特定期間末	(分配付)	19,370,096,116	(分配付)	5,601
(2017年9月20日)	(分配落)	18,832,622,041	(分配落)	5,451
第25特定期間末	(分配付)	16,308,854,339	(分配付)	5,146
(2018年3月20日)	(分配落)	15,821,683,592	(分配落)	4,996
2017年 4月末日	19,565,107,951		5,278
5月末日	19,354,421,777		5,299
6月末日	19,199,567,022		5,351
7月末日	18,730,199,089		5,316
8月末日	18,728,762,767		5,376
9月末日	18,420,376,274		5,420
10月末日	17,631,496,293		5,296
11月末日	17,209,290,736		5,236
12月末日	17,223,974,696		5,306
2018年 1月末日	16,778,339,387		5,235
2月末日	16,245,858,864		5,108
3月末日	16,029,102,471		5,068
4月末日	15,838,672,863		5,053

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。