有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	15,183,394,352	(分配付)	11,034
(平成18年3月20日)	(分配落)	14,890,342,706	(分配落)	10,649
第2特定期間末	(分配付)	39,551,972,553	(分配付)	10,637
(平成18年9月20日)	(分配落)	38,338,097,396	(分配落)	10,197
第3特定期間末	(分配付)	76,542,933,427	(分配付)	11,100
(平成19年3月20日)	(分配落)	73,858,275,367	(分配落)	10,625
第4特定期間末	(分配付)	104,339,987,138	(分配付)	10,833
(平成19年9月20日)	(分配落)	100,188,540,593	(分配落)	10,338
第5特定期間末	(分配付)	102,795,615,166	(分配付)	9,225
(平成20年3月21日)	(分配落)	98,248,416,852	(分配落)	8,795
第6特定期間末	(分配付)	129,077,770,160	(分配付)	9,194
(平成20年9月22日)	(分配落)	122,454,477,794	(分配落)	8,674
第7特定期間末	(分配付)	98,190,186,071	(分配付)	6,611
(平成21年3月23日)	(分配落)	91,250,398,450	(分配落)	6,131
第8特定期間末	(分配付)	126,620,985,253	(分配付)	7,224
(平成21年9月24日)	(分配落)	119,845,471,482	(分配落)	6,804
第9特定期間末	(分配付)	153,379,626,148	(分配付)	7,111
(平成22年3月23日)	(分配落)	145,045,695,880	(分配落)	6,691
第10特定期間末	(分配付)	171,223,064,550	(分配付)	6,860
(平成22年9月21日)	(分配落)	161,197,092,259	(分配落)	6,440
第11特定期間末	(分配付)	159,712,528,528	(分配付)	6,135
(平成23年3月22日)	(分配落)	148,765,612,057	(分配落)	5,715
第12特定期間末	(分配付)	99,565,006,454	(分配付)	5,440
(平成23年9月20日)	(分配落)	94,161,928,034	(分配落)	5,195
第13特定期間末	(分配付)	88,981,564,865	(分配付)	5,907
(平成24年3月21日)	(分配落)	85,569,785,705	(分配落)	5,697
第14特定期間末	(分配付)	74,726,591,798	(分配付)	5,559
(平成24年9月20日)	(分配落)	71,768,185,718	(分配落)	5,349
第15特定期間末	(分配付)	69,271,002,337	(分配付)	6,627
(平成25年3月21日)	(分配落)	67,522,970,284	(分配落)	6,477
第16特定期間末	(分配付)	54,902,006,316	(分配付)	6,287
(平成25年9月20日)	(分配落)	53,509,189,035	(分配落)	6,137
第17特定期間末	(分配付)	43,791,987,096	(分配付)	6,107
(平成26年3月20日)	(分配落)	42,627,080,982	(分配落)	5,957
第18特定期間末	(分配付)	40,478,223,923	(分配付)	6,561
(平成26年9月22日)	(分配落)	39,491,030,826	(分配落)	6,411
第19特定期間末	(分配付)	32,991,258,566	(分配付)	6,368
(平成27年3月20日)	(分配落)	32,162,253,481	(分配落)	6,218
平成26年 4月末日	42,737,321,430		6,154
5月末日	42,335,743,797		6,242
6月末日	41,114,909,927		6,234
7月末日	40,376,719,250		6,277
8月末日	39,743,416,499		6,308
9月末日	38,707,531,918		6,326
10月末日	38,516,133,389		6,405
11月末日	38,362,049,623		6,810
12月末日	35,615,024,730		6,510
平成27年 1月末日	34,722,542,808		6,439
2月末日	33,764,227,966		6,397
3月末日	32,115,895,288		6,264
4月末日	32,005,289,299		6,355

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。