有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,034,854,550	円
Ⅱ 負債総額	8,679,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,026,174,646	円
Ⅳ 発行済数量(口)	18,846,779,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3728	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,728	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,744,887,302	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,744,887,246	円
Ⅳ 発行済数量(口)	603,184,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8928	円
(1万口当たりの純資産額)	(28,928	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,094,611,935	円
Ⅱ 負債総額	95	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,094,611,840	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,564,519,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7098	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,098	円)