有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,213,521,220	円
Ⅱ 負債総額	21,194,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,192,326,579	円
Ⅳ 発行済数量(口)	24,565,222,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3742	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,742	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,305,820,691	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,820,689	円
Ⅳ 発行済数量(口)	942,703,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4460	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,460	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,266,527,378	円
Ⅱ 負債総額	2,000,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,264,527,363	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,609,876,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4732	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,732	円)