有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,173,841,381	円
Ⅱ 負債総額	54,336,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,119,504,571	円
Ⅳ 発行済数量(口)	26,839,916,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4515	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,515	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,904,523,237	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,904,523,224	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,169,260,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4841	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,841	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,916,960,280	円
Ⅱ 負債総額	45,005,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,871,955,246	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,565,720,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6559	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,559	円)