有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,799,196,477	円
Ⅱ 負債総額	38,643,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,760,552,804	円
Ⅳ 発行済数量(口)	12,949,674,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4448	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,448	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,463,576,714	円
Ⅱ 負債総額	15,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,448,576,714	円
Ⅳ 発行済数量(口)	335,160,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3220	円
(1万口当たりの純資産額)	(43,220	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,044,530,052	円
Ⅱ 負債総額	35,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,009,530,052	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,055,497,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4371	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,371	円)