有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,984,227,912	円
Ⅱ 負債総額	18,538,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,965,689,315	円
Ⅳ 発行済数量(口)	22,856,503,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3923	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,923	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,266,381,365	円
Ⅱ 負債総額	32,387,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,233,994,217	円
Ⅳ 発行済数量(口)	836,109,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6719	円
(1万口当たりの純資産額)	(26,719	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,061,975,731	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,061,975,681	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,975,607,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6203	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,203	円)