有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,388,732,321	円
Ⅱ 負債総額	10,894,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,377,837,757	円
Ⅳ 発行済数量(口)	13,923,210,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3862	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,862	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,330,575,839	円
Ⅱ 負債総額	35,640,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,294,935,121	円
Ⅳ 発行済数量(口)	363,871,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5588	円
(1万口当たりの純資産額)	(35,588	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,726,997,756	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,706,997,756	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,281,737,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0629	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,629	円)