有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	26,038,571,426	円
Ⅱ  負債総額	75,306,877	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,963,264,549	円
Ⅳ  発行済数量	45,467,020,227	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.5710 (5,710	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,562,012,741	円
Ⅱ  負債総額	220,461,638	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,341,551,103	円
Ⅳ  発行済数量	2,920,040,632	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	2.1717 (21,717	円 円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	23,245,759,194	円
Ⅱ  負債総額	324,829,384	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,920,929,810	円
Ⅳ  発行済数量	14,730,417,142	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.5560 (15,560	円 円)