有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	15,883,444,143	円
Ⅱ 負債総額	44,771,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,838,672,863	円
Ⅳ 発行済数量(口)	31,343,810,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5053	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,053	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	3,825,356,518	円
Ⅱ 負債総額	79	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,825,356,439	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,690,614,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2627	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,627	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	14,578,568,454	円
Ⅱ 負債総額	412,977,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,165,590,549	円
Ⅳ 発行済数量(口)	8,487,084,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6691	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,691	円)