有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,143,309,989	円
Ⅱ 負債総額	40,501,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,102,808,567	円
Ⅳ 発行済数量(口)	40,338,633,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4984	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,984	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,006,314,945	円
Ⅱ 負債総額	78,352,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,927,962,467	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,342,500,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1037	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,037	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,948,476,606	円
Ⅱ 負債総額	2,000,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,946,476,483	円
Ⅳ 発行済数量(口)	12,345,828,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4536	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,536	円)