有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	12,672,206,729	円
Ⅱ 負債総額	20,353,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,651,853,666	円
Ⅳ 発行済数量(口)	28,116,711,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4500	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,500	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	3,185,648,022	円
Ⅱ 負債総額	59,726,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,125,921,977	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,305,218,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3949	円
(1万口当たりの純資産額)	(23,949	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	11,284,064,240	円
Ⅱ 負債総額	12,000,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,272,064,183	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,143,515,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5779	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,779	円)