有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(平成27年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	32,128,077,344	円
Ⅱ  負債総額	122,788,045	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,005,289,299	円
Ⅳ  発行済数量	50,360,230,900	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.6355 (6,355	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成27年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,830,483,524	円
Ⅱ  負債総額	168,922,285	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,661,561,239	円
Ⅳ  発行済数量	3,483,483,532	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	2.1994 (21,994	円 円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	29,116,082,856	円
Ⅱ  負債総額	933,272,340	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,182,810,516	円
Ⅳ  発行済数量	16,565,460,511	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.7013 (17,013	円 円)