有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,403,527,412	円
Ⅱ 負債総額	11,489,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,392,037,662	円
Ⅳ 発行済数量(口)	25,372,198,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3702	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,702	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,227,065,281	円
Ⅱ 負債総額	30,992,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,072,924	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,030,467,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1311	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,311	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,804,068,497	円
Ⅱ 負債総額	321,452,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,482,616,321	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,983,206,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4177	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,177	円)