有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	19,591,499,552	円
Ⅱ 負債総額	26,391,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,565,107,951	円
Ⅳ 発行済数量(口)	37,069,340,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5278	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,278	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,945,813,684	円
Ⅱ 負債総額	158,677,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,787,135,948	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,100,232,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2793	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,793	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	17,412,670,956	円
Ⅱ 負債総額	2,000,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,410,670,946	円
Ⅳ 発行済数量(口)	10,852,459,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6043	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,043	円)