有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,769,633,281	円
Ⅱ 負債総額	9,855,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,759,778,056	円
Ⅳ 発行済数量(口)	12,283,866,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4689	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,689	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,482,123,954	円
Ⅱ 負債総額	32,438,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,449,685,718	円
Ⅳ 発行済数量(口)	312,376,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6408	円
(1万口当たりの純資産額)	(46,408	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,021,185,093	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,021,185,093	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,895,607,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6489	円
(1万口当たりの純資産額)	(26,489	円)