有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,658,325,548	円
Ⅱ 負債総額	8,155,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,650,169,899	円
Ⅳ 発行済数量(口)	16,866,513,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3943	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,943	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,603,438,657	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,603,438,656	円
Ⅳ 発行済数量(口)	515,394,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1111	円
(1万口当たりの純資産額)	(31,111	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,774,557,656	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,774,557,639	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,957,103,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9528	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,528	円)