有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	7,479,461,005	円
Ⅱ 負債総額	18,953,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,460,507,274	円
Ⅳ 発行済数量(口)	19,700,723,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3787	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,787	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,902,956,628	円
Ⅱ 負債総額	28,100,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,855,998	円
Ⅳ 発行済数量(口)	670,313,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7970	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,970	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,504,079,032	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,504,079,015	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,853,603,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6878	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,878	円)