有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	42,930,108,566	円
Ⅱ  負債総額	192,787,136	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,737,321,430	円
Ⅳ  発行済数量	69,442,759,258	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.6154 (6,154	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	10,369,231,927	円
Ⅱ  負債総額	289,559,495	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,079,672,432	円
Ⅳ  発行済数量	5,674,301,898	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.7764 (17,764	円 円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	37,208,708,364	円
Ⅱ  負債総額	30,240,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,178,468,364	円
Ⅳ  発行済数量	23,396,421,583	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.5891 (15,891	円 円)