有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,668,923,125	円
Ⅱ 負債総額	22,461,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,646,461,145	円
Ⅳ 発行済数量(口)	15,579,039,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4266	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,266	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,672,824,637	円
Ⅱ 負債総額	49,068,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,623,756,145	円
Ⅳ 発行済数量(口)	447,626,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6275	円
(1万口当たりの純資産額)	(36,275	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,906,542,784	円
Ⅱ 負債総額	145,040,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,761,502,121	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,674,095,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1546	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,546	円)