有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	22,328,032,785	円
Ⅱ  負債総額	39,539,904	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,288,492,881	円
Ⅳ  発行済数量	42,296,313,130	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.5270 (5,270	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	5,509,091,897	円
Ⅱ  負債総額	125,736,205	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,383,355,692	円
Ⅳ  発行済数量	2,612,840,073	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	2.0603 (20,603	円 円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	20,203,611,768	円
Ⅱ  負債総額	354,737,156	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,848,874,612	円
Ⅳ  発行済数量	13,294,873,212	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.4930 (14,930	円 円)