有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,174,459,035	円
Ⅱ 負債総額	16,056,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,158,402,468	円
Ⅳ 発行済数量(口)	14,740,726,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4178	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,178	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,578,503,117	円
Ⅱ 負債総額	48,262,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,240,995	円
Ⅳ 発行済数量(口)	401,768,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8088	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,088	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,349,442,662	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,319,442,662	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,470,638,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1531	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,531	円)