有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,674,606,976	円
Ⅱ 負債総額	43,110,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,631,496,293	円
Ⅳ 発行済数量(口)	33,290,977,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5296	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,296	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,438,385,688	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,438,385,636	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,843,223,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4079	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,079	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,786,202,283	円
Ⅱ 負債総額	89,630,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,696,571,619	円
Ⅳ 発行済数量(口)	9,433,072,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6640	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,640	円)