有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,278,151,674	円
Ⅱ 負債総額	23,105,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,255,045,966	円
Ⅳ 発行済数量(口)	29,468,837,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4498	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,498	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,219,196,472	円
Ⅱ 負債総額	2,000,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,217,196,399	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,414,861,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2739	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,739	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	11,887,595,710	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,887,595,693	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,834,708,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5173	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,173	円)