有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,766,082,393	円
Ⅱ 負債総額	8,886,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,757,195,680	円
Ⅳ 発行済数量(口)	18,209,000,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3711	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,711	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,688,983,399	円
Ⅱ 負債総額	88,262,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,720,594	円
Ⅳ 発行済数量(口)	552,803,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8956	円
(1万口当たりの純資産額)	(28,956	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,886,337,619	円
Ⅱ 負債総額	1,000,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,885,337,576	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,322,396,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7714	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,714	円)