有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,149,552,638	円
Ⅱ 負債総額	17,228,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,132,324,113	円
Ⅳ 発行済数量(口)	21,330,669,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3813	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,813	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,073,691,463	円
Ⅱ 負債総額	21,435,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,255,518	円
Ⅳ 発行済数量(口)	734,747,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7931	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,931	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	7,316,477,361	円
Ⅱ 負債総額	1,503,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,314,974,306	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,474,100,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6350	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,350	円)