有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	38,650,482,207	円
Ⅱ  負債総額	134,348,818	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,516,133,389	円
Ⅳ  発行済数量	60,130,885,619	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.6405 (6,405	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	9,174,197,231	円
Ⅱ  負債総額	54,160,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,120,037,231	円
Ⅳ  発行済数量	4,591,818,616	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.9861 (19,861	円 円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	34,288,542,941	円
Ⅱ  負債総額	781,510,800	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,507,032,141	円
Ⅳ  発行済数量	19,787,340,038	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.6934 (16,934	円 円)