純資産
個別
- 2023年12月15日
- 389億7452万
- 2024年6月17日 +0.61%
- 392億1281万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2024/09/17 9:14
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2024年6月末現在の投資信託などは次の通りです。2024/09/17 9:14
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 783 313,367 株式投資信託 737 274,014 単位型 279 8,535 追加型 458 265,479 公社債投資信託 46 39,352 単位型 33 980 追加型 13 38,371 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/09/17 9:14
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 - #4 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2024/09/17 9:14
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #5 投資対象（連結）
- ◆投資対象とする投資信託証券の概要2024/09/17 9:14
<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
*東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。運用の基本方針 投資方針 ・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資は行ないません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数に係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 - #6 投資方針（連結）
- ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2024/09/17 9:14
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/17 9:14
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 739,367,023 1.85 合計(純資産総額) 39,887,511,274 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 39,148,144,251 98.15 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 739,367,023 1.85 合計(純資産総額) 39,887,511,274 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2024/09/17 9:14
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #9 注記表（連結）
- 2024/09/17 9:14
前期2023年12月15日現在 当期2024年 6月17日現在 1口当たり純資産額 1.0988円 1口当たり純資産額 1.1834円 (1万口当たり純資産額) (10,988円) (1万口当たり純資産額) (11,834円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/09/17 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247 第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586 第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141 第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779 第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287 第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288 第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639 第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583 第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431 第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648 第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118 第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320 第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917 第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227 第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375 第34特定期間末 (2022年 6月15日) 35,426 35,462 0.9906 0.9916 第35特定期間末 (2022年12月15日) 37,443 37,480 1.0208 1.0218 第36特定期間末 (2023年 6月15日) 39,363 39,400 1.0678 1.0688 第37特定期間末 (2023年12月15日) 38,974 39,009 1.0988 1.0998 第38特定期間末 (2024年 6月17日) 39,212 39,245 1.1834 1.1844 2023年 6月末日 39,701 ― 1.0839 ― 7月末日 39,657 ― 1.0838 ― 8月末日 40,036 ― 1.0948 ― 9月末日 38,832 ― 1.0726 ― 10月末日 37,662 ― 1.0430 ― 11月末日 39,154 ― 1.0937 ― 12月末日 38,850 ― 1.1069 ― 2024年 1月末日 39,045 ― 1.1302 ― 2月末日 39,063 ― 1.1442 ― 3月末日 39,824 ― 1.1786 ― 4月末日 39,468 ― 1.1772 ― 5月末日 39,115 ― 1.1771 ― 6月末日 39,887 ― 1.2058 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/09/17 9:14
e border="0">Ⅰ 資産総額 39,917,047,013 円 Ⅱ 負債総額 29,535,739 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,887,511,274 円 Ⅳ 発行済口数 33,079,656,908 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2058 円 Ⅰ 資産総額 39,917,047,013 円 Ⅱ 負債総額 29,535,739 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,887,511,274 円 Ⅳ 発行済口数 33,079,656,908 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2058 円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/09/17 9:14
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/09/17 9:14
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。2024/09/17 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 60,573,639,844 円 Ⅱ 負債総額 206,662 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,573,433,182 円 Ⅳ 発行済口数 24,750,633,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4473 円 Ⅰ 資産総額 60,573,639,844 円 Ⅱ 負債総額 206,662 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,573,433,182 円 Ⅳ 発行済口数 24,750,633,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4473 円 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 57,608,427,790 円 Ⅱ 負債総額 1,978,012 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,606,449,778 円 Ⅳ 発行済口数 16,473,045,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4970 円 Ⅰ 資産総額 57,608,427,790 円 Ⅱ 負債総額 1,978,012 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,606,449,778 円 Ⅳ 発行済口数 16,473,045,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4970 円 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 日本債券インデックスマザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 54,885,943,810 円 Ⅱ 負債総額 227,196,628 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,658,747,182 円 Ⅳ 発行済口数 41,805,050,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円 Ⅰ 資産総額 54,885,943,810 円 Ⅱ 負債総額 227,196,628 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,658,747,182 円 Ⅳ 発行済口数 41,805,050,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 173,552,228,039 円 Ⅱ 負債総額 364,457,643 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 173,187,770,396 円 Ⅳ 発行済口数 55,576,358,206 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1162 円 Ⅰ 資産総額 173,552,228,039 円 Ⅱ 負債総額 364,457,643 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 173,187,770,396 円 Ⅳ 発行済口数 55,576,358,206 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1162 円 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 62,177,635,714 円 Ⅱ 負債総額 94,929,007 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,082,706,707 円 Ⅳ 発行済口数 21,303,718,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9142 円 Ⅰ 資産総額 62,177,635,714 円 Ⅱ 負債総額 94,929,007 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,082,706,707 円 Ⅳ 発行済口数 21,303,718,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9142 円 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド2024/09/17 9:14
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 442,755,576,537 円 Ⅱ 負債総額 130,131,777 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 442,625,444,760 円 Ⅳ 発行済口数 64,262,099,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8878 円 Ⅰ 資産総額 442,755,576,537 円 Ⅱ 負債総額 130,131,777 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 442,625,444,760 円 Ⅳ 発行済口数 64,262,099,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8878 円 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表2023年12月15日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 4,233,606 180,665,430 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表2023年12月15日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 41,847,611 6,033,914 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表(単位:円) 負債合計 13,856,015 11,062,299 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表2023年12月15日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 114,695,620 162,442,457 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表2023年12月15日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 210,844,126 191,069,455 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/09/17 9:14
注記表2023年12月15日現在 2024年 6月17日現在 負債合計 257,162,504 2,247,218,629 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。2024/09/17 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
