- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/16-2024/06/17)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 57,608,427,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,978,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,606,449,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,473,045,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4970 | 円 |