- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,361,280,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,858,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,266,421,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,574,512,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8745 | 円 |