- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,602,551,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,411,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,598,139,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,278,495,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0126 | 円 |