- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,595,795,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,763,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,566,032,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,858,107,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9611 | 円 |