- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,893,055,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,234,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,876,820,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,606,930,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1222 | 円 |