- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,028,798,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,689,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,007,108,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,395,685,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0635 | 円 |