- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 50,944,836,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,170,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,931,666,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,837,262,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6808 | 円 |