- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 45,267,354,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,940,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,246,414,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,035,290,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4711 | 円 |